Integrace

Stránka Integrace (Nastavení > Integrace) je katalog všech dostupných propojení, rozdělený do sekcí Účetnictví, Bankovnictví, Dokumenty a ChatGPT a Claude. Seznam můžete filtrovat vyhledávacím polem. Kliknutím na řádek otevřete detail integrace – u nepřipojené integrace uvidíte návod na připojení, u připojené pak stav propojení, poslední synchronizaci a akce jako Synchronizovat nebo Odpojit.

Účetní integrace

Účetní integrace slouží k exportu zpracovaných dokladů do vašeho účetního systému. Připojenou můžete mít vždy jen jednu – pokud chcete přejít na jiný systém, nejprve tu stávající odpojte. Číselníky a možnosti zaúčtování v celé aplikaci vždy odpovídají právě připojenému systému.

POHODA

Stormware Pohoda se propojuje přes aplikaci Moniary Bridge, kterou nainstalujete na počítač (nebo server), kde běží Pohoda s mServerem. Bridge spárujete s workspace pomocí párovacího kódu z detailu integrace. Po připojení Moniary:

• exportuje zaúčtované doklady přímo do Pohody,
• denně automaticky synchronizuje účetní číselníky – číselné řady, předkontace, účtovou osnovu, střediska, činnosti a členění DPH; synchronizaci jde kdykoli spustit i ručně.

Členění DPH vyžaduje Pohodu release 12300 (říjen 2019) nebo novější – starší verze synchronizují ostatní číselníky normálně, jen seznam členění DPH zůstane prázdný.

ABRA Flexi

Cloudová instance ABRA Flexi se připojuje přímo, bez Bridge – zadáte URL instance, identifikátor firmy a přihlašovací údaje vyhrazeného API uživatele. Vyžaduje licenci ABRA Flexi s přístupem k API (placený doplněk). Po připojení proběhne úvodní synchronizace číselníků (číselné řady, předpisy zaúčtování, účty, střediska, činnosti, členění DPH), která se pak opakuje denně; ruční synchronizace je také k dispozici.

Před prvním exportem nastavte v detailu integrace mapování typů dokladů: každému typu dokladu v Moniary (faktura, dobropis, vrubopis, proforma, zálohová faktura, zjednodušený doklad…) přiřadíte odpovídající typ dokladu z vaší ABRA Flexi. Doklad s nenamapovaným typem nelze exportovat – Moniary vás na to srozumitelně upozorní. Opakovaný export téhož dokladu aktualizuje stejný záznam ve Flexi, nevytváří duplicitu.

Fakturoid

Fakturoid synchronizuje vaše vydané faktury. Připojení je nejjednodušší z účetních integrací – kliknete na Připojit, autorizujete Moniary ve Fakturoidu (potřebujete existující účet) a propojený účet se rozpozná automaticky. Na záložce Vydané faktury tlačítko Importovat vydané faktury stáhne z Fakturoidu faktury, které v Moniary ještě nejsou (stejné Fakturoid id se přeskočí) a převezme výchozí číselný formát, aby nové faktury navázaly na číslování z Fakturoidu. Přijaté doklady se exportují jako náklady; přijatá zálohová / proforma jako typ Jiný.

Bankovní připojení

Z propojené banky Moniary pravidelně načítá transakce, které automaticky páruje s doklady podle variabilního symbolu a částky – viz Bankovní transakce. Raiffeisenbank slouží jen ke čtení. U Fio jeden token načítá transakce a zároveň umožňuje připravit z přijaté faktury tuzemský příkaz k úhradě v CZK, který čeká v internetovém bankovnictví Fio na váš podpis. U MONETA token jen pro čtení načte účty; token s právy na příkazy vloží tuzemský příkaz v CZK do internetového bankovnictví MONETA k podpisu. Česká spořitelna (Premium API) po souhlasu v George načítá transakce a stejně tak umí připravit příkaz k podpisu v George nebo BUSINESS 24. Peníze neodesílá ani fakturu neoznačuje jako zaplacenou.

• Fio banka – v internetovém bankovnictví Fio otevřete Nastavení → API → Přidat nový token, vyberte „Sledování účtu a zadávání platebních a inkasních příkazů“ a vytvoření potvrďte SMS kódem. Token načítá transakce a umožňuje připravit tuzemský příkaz k úhradě v CZK k podpisu ve Fio. Jeden token patří k jednomu účtu. Synchronizace zůstává na posledních 89 dnech.
• Raiffeisenbank – v internetovém bankovnictví vytvořte klientský certifikát (Premium API; Správa certifikátů > Nový certifikát, povolte minimálně historii transakcí). Certifikát .p12 lze stáhnout jen jednou; nahrajete ho spolu s heslem. Jeden certifikát může pokrýt více účtů. Při propojení Moniary doplní uzavřené měsíce letošního roku z vydaných XML výpisů.
• MONETA Money Bank – v MONETA Internet Bance vygenerujte osobní API token (Nastavení → API tokeny). Token jen pro čtení načte účty; při propojení Moniary doplní uzavřené měsíce letošního roku z vydaných JSON výpisů. Pro příkazy k úhradě přidejte druhý token s právy na CZK příkazy; původní token zůstane beze změny. Jeden token může pokrýt více účtů.
• Česká spořitelna – v George nebo George Business povolte přístup k účtům pro Premium API a v Moniary klikněte na Připojit. Autorizace probíhá přes OAuth. Při propojení Moniary doplní uzavřené měsíce letošního roku z vydaných XML výpisů. Z přijaté faktury lze připravit tuzemský příkaz v CZK k podpisu v George nebo BUSINESS 24. Na straně banky je Premium API zpoplatněné (300 Kč za účet měsíčně).

Dokumenty

• Dropbox – po připojení přes OAuth získá Moniary přístup jen k vyhrazené složce Aplikace/Moniary, nikdy k celému Dropboxu. Doklady, které do složky uložíte, se automaticky naimportují a zpracují; při prvním připojení se navíc doplní dokumenty z posledních 90 dnů.

ChatGPT a Claude

V ChatGPT nebo Claude se můžete ptát na faktury, dodavatele a náklady. Řádek ChatGPT a Claude v Nastavení → Integrace otevře návod k připojení. Vložte do ChatGPT nebo Claude adresu https://moniary.com/api/mcp a přihlaste se svým účtem Moniary. Podle uvedeného postupu pak přidejte Moniary do ChatGPT jako vlastní aplikaci.

Časté dotazy

Můžu mít připojenou Pohodu i Fakturoid zároveň? Ne, účetní integrace může být aktivní vždy jen jedna. Před připojením jiného systému tu stávající odpojte.

Může Moniary přes bankovní připojení odeslat platbu? Ne. S Fio tokenem „Sledování účtu a zadávání platebních a inkasních příkazů“, s MONETA tokenem s právy na příkazy k úhradě nebo s připojením České spořitelny připraví z přijaté faktury příkaz, který podepíšete v internetovém bankovnictví. Moniary peníze neodesílá ani fakturu neoznačuje jako zaplacenou. Raiffeisenbank slouží jen ke čtení.

Číselníky v Moniary neodpovídají tomu, co mám v Pohodě/ABRA Flexi. Co s tím? Číselníky se synchronizují automaticky jednou denně. Pokud jste je právě upravili, spusťte ruční synchronizaci v detailu integrace.