Přijaté doklady

Stránka Přijaté doklady je hlavní místo, kde Moniary zpracovává vaše přijaté doklady – faktury, dobropisy, zálohové faktury i účtenky. Moniary z nich automaticky vytěží dodavatele, částky, data i položky pomocí AI OCR nebo přímo z XML u formátu ISDOC. Zaplacená účtenka už nemá nic k úhradě a hotovost nad její částku je vrácená, ne platba. Platby uvedené na vyúčtování (telefon, energie) uhradily předchozí vyúčtování, proto je Moniary nezapíše jako platbu toho aktuálního. Vydané faktury, které posíláte svým odběratelům, najdete samostatně na stránce Vydané faktury.

Nahrání dokladu

Klikněte na Nahrát dokumenty nebo přetáhněte soubory přímo na stránku. Podporované formáty jsou PDF, obrázky (JPEG, PNG, WEBP, HEIC, HEIF) a kancelářské dokumenty (Word, Excel, OpenDocument, RTF), najednou lze nahrát až 20 souborů do velikosti 20 MB. Po nahrání se dokument automaticky zpracuje na pozadí – průběh sledujete v panelu Průběh zpracování v pravém dolním rohu nebo na stránce Zpracování dokumentů. U účtenek a už zaplacených dokladů, které nemají vytištěné datum splatnosti, se splatnost uloží jako datum vystavení. U nezaplacené faktury bez splatnosti pole zůstane prázdné.

Stavy dokladu

Workflow, úhrada a zaúčtování jsou tři samostatné sloupce v seznamu (a tři samostatné ovládací prvky v detailu). Stav je jen workflow: Čeká na schválení (po vytěžení; nabídka je jen Schválit / Zamítnout), Přijatý (kód NEW, nikoli Nová/Nový) nebo Zamítnutý. Doklad, který se ještě vytěžuje, v tomto seznamu není — průběh je jen v panelu nahrávání a na stránce Zpracování dokumentů. Zaplaceno, Dobropis, Nová, Zaúčtováno ani Zpracovává se v tomto sloupci nejsou. Úhrada je vlastní sloupec Nezaplaceno / Po splatnosti / Částečně / Zaplaceno / K podpisu (stejná ikona jako v nabídce, barva na ikoně) — K podpisu platí, dokud je v Moniary otevřený příkaz k podpisu. U České spořitelny se po odeslání otevře stránka podpisu banky. Doklad se tím neoznačí jako zaplacený. Šipka jako u Stav, nabídka Zaplaceno / Nezaplaceno oběma směry (u Po splatnosti a Částečně zůstane ten štítek, dokud nezapíšete úhradu). Nezaplacená faktura se zůstatkem v téže nabídce ukáže i připojené banky a QR kód. Dobropis, vytištěný nulový zůstatek a zaplacený doklad je nemají. Banka ani QR u Částečně doklad neoznačí jako zaplacený. Zapíše platbu (částky), nemění workflow. U K podpisu není vybrané Nezaplaceno ani Zaplaceno: Zaplaceno zapíše částky, Zrušit podpis jen uvolní zámek příkazu v Moniary, Úhrada se vrátí na Nezaplaceno / Po splatnosti / Částečně a Poslat k podpisu se může znovu objevit — příkaz v bance se tím neruší. Spárování odchozí bankovní platby zapíše stejné částky úhrady. Dobropis a vratka ukazují Dobropis / K vrácení, ne Nezaplaceno ani K podpisu. U Zamítnutý je Úhrada pomlčka. Zaúčtování je zaúčtování / export, ne vytěžování (zelená záložka u Zaúčtováno) — šipka a nabídka Zaúčtovat / Zrušit zaúčtování (nebo Poslat do účetnictví při napojení), když to registr dovolí. U odeslaného dokladu zůstane štítek statický. Filtry Stav, Úhrada a Zaúčtování odpovídají těmto třem sloupcům. Tlačítko Zaplatit vedle štítku workflow se zobrazí u přijaté nezaplacené faktury s platebními údaji. U dobropisu se Zaplatit ani QR kód nezobrazí — ne v nabídce Platba, ne po kliknutí na částku, ne v detailu — a Zaplaceno zůstává.

Úhrady. Každá úhrada je samostatný záznam s datem, částkou a způsobem (převodem, hotově, kartou, zápočtem, jinak). Zaplaceno u jednoho dokladu otevře okno Zaznamenat platbu: datum (dnes), částka (kolik zbývá) a způsob, takže zapíšete i platbu v hotovosti nebo částečnou úhradu. Hromadné označení zapíše zbytek jako zaplacený dnes. V detailu je seznam Platby s tlačítkem Přidat platbu a odebráním ručně zapsané úhrady. Spárovaná bankovní transakce zapíše úhradu s datem zaúčtování v bance; zrušením spárování se úhrada zase odebere. Z těchto dat počítá Moniary i snížení odpočtu u faktur po splatnosti (§ 74b).

Nabídka akcí je všude stejná: tři tečky u řádku, pravé tlačítko myši na řádku tabulky (řádek se při otevřené nabídce zvýrazní), nabídka Více v hromadné liště i nabídka v detailu dokladu. Oddíly jdou v pořadí, v jakém si účetní nad dokladem klade otázky: podívat se (Zobrazit detail, Zobrazit doklad), rozhodnout (Změnit stav ▸ Přijatý / Zamítnutý, Platba ▸ s Zaplaceno / Nezaplaceno stejně jako na štítku Platba, Poslat k podpisu jen když je napojená banka, která umí platby, a příkaz ještě není odeslaný ani čeká na podpis (u jednoho dokladu jedna banka odešle hned, dvě a víc vypíšou banky jako položky v Platba bez platebního okna; hromadně se otevře okno s účtem, zůstatkem a možností odškrtnout řádky (splatnost zítra se v řádku ukáže jako „zítra“)), Zrušit podpis u Úhrady K podpisu (stejné uvolnění zámku jako na štítku, bez zápisu částek), a Platební údaje, Označit jako zkontrolováno u dokladu Ke kontrole), zaúčtovat (Poslat do účetnictví, bez napojeného účetnictví Zaúčtovat / Zrušit zaúčtování, po neúspěchu Zkusit odeslat znovu), zařadit (Přiřadit k řadě ▸ s výběrem řady, Štítky ▸), dostat ven (Export ▸ tisk, ISDOC a PDF, Nahradit doklad), dohledat (Kopírovat číslo dokladu, Kopírovat odkaz, Zobrazit historii) a smazat (Smazat doklad). Podnabídka je u jedné volby stejného druhu (stav, formát, štítek) a u Platba ▸. Zobrazí se jen akce, které pro daný doklad dávají smysl (např. Zrušit zaúčtování zmizí, jakmile je doklad odeslaný do účetnictví).

Ke kontrole

Když si AI po zpracování není jistá některými hodnotami nebo doklad neprojde logickou kontrolou (např. datum splatnosti dřív než datum vystavení), doklad se přesto uloží, ale dostane žlutý štítek Ke kontrole. Na detailu dokladu pak najdete banner se seznamem polí, která je potřeba ověřit. Moniary navíc ověřuje IČO a DIČ dodavatele i odběratele proti veřejným registrům (ARES, VIES), takže i chyby v identifikačních údajích se odhalí. Štítek zmizí, jakmile problematické pole opravíte, nebo ho rovnou označíte tlačítkem Označit jako zkontrolováno. Moniary si potvrzení zapamatuje u údajů, které má dodavatel na každé faktuře stejné (číslo účtu, IBAN, BIC, konstantní symbol, IČO, DIČ a země dodavatele). Další faktura od stejného dodavatele se kvůli stejné hodnotě znovu neoznačí. Jiná hodnota nebo rozpor v částkách, DPH, datech či položkách se označí vždy. Pokud nahrajete nebo pošlete e-mailem kopii vlastní vydané faktury (IČO nebo DIČ dodavatele patří vaší firmě), uloží se jako přijatý doklad s upozorněním Ke kontrole. Když už v Moniary vydaná faktura se stejným číslem existuje, upozornění dodá, že jde nejspíš o duplikát. V banneru pak zvolíte Smazat jako duplikát, nebo Ponechat.

Firemní a soukromé výdaje

Každý přijatý doklad je buď firemní výdaj (výchozí stav), nebo soukromý. Tahle volba je jen pro OSVČ, kterým chodí soukromé účty spolu s firemními: počítají se jen firemní výdaje. Firmy (s.r.o., a.s.) ji nevidí, protože soukromé výdaje nemají.

Soukromý doklad v Moniary zůstane, můžete ho zaplatit a v seznamu má u dodavatele žlutý štítek Soukromý. V detailu má štítek Soukromý u čísla dokladu a účetní údaje (kategorie, agenda, předkontace, řada, členění DPH, režim DPH, rozúčtování po položkách i číselná řada) jsou zamčené. Nepočítá se ale do přiznání k DPH, kontrolního ani souhrnného hlášení, neposílá se do účetnictví a nezapočítává se do útraty na nástěnce ani u dodavatelů.

Přepínač Vše / Firemní / Soukromé vpravo vedle výběru roku zobrazí jen firemní, nebo jen soukromé doklady. U volby Soukromé vidíte jejich počet a počty v záložkách se přepínači přizpůsobí.

Nový doklad převezme nastavení dodavatele (každý dodavatel je ve výchozím stavu firemní). Jednotlivý doklad přepnete v menu akcí, v hromadné liště nebo přes Moni volbou Označit jako soukromý či Označit jako firemní. V chatu se doklad přepne hned; změna výchozího výdaje firmy se nejdřív potvrzuje. Takto ručně nastavený doklad už pozdější změna u dodavatele nepřepíše. Pokud má dodavatel nastavený opačný typ výdaje, potvrzení nabídne tlačítko Označit vše od … (nebo Vždy u …, když od dodavatele jiné doklady nemáte). To přepne i ostatní doklady od dodavatele a nastaví ho tak, aby se podle toho řídily i nové doklady. Hromadná lišta mění jen vybrané doklady. Zaúčtované nebo právě exportované doklady si typ výdaje ponechávají, nejdřív zrušte zaúčtování. Pokud doklad patří do období, za které už máte podané přiznání k DPH, podejte po změně dodatečné přiznání.

Vyhledávání a filtrování

Nad seznamem přepínáte mezi záložkami Všechny, Nadcházející, Po splatnosti, Ke kontrole, Zaúčtované a Nezaúčtované. Záložka Ke kontrole ukazuje všechny doklady s upozorněním: štítek Ke kontrole, duplicitní číslo dokladu od stejného dodavatele v daném roce nebo doklad vystavený na jinou společnost. Upozornění se u řádku zobrazí jako jedna ikona ⚠ vedle čísla dokladu a po najetí myší vypíše všechny důvody. Sloupec s číslem dokladu proto nejde skrýt, jen přesunout. Po splatnosti (záložka, počet, nástěnka i zvonek) jsou jen neuhrazené přijaté faktury po datu splatnosti — dobropis sem nepatří, zůstane jako Dobropis. Rok v záhlaví je ve výchozím stavu aktuální kalendářní rok — přepněte na loňský nebo Všechny roky, když hledáte starší doklady. Upozornění ve zvonku a na nástěnce počítají faktury po splatnosti za všechny roky a seznam otevřou už s volbou Všechny roky. Denní upozornění Platby k podpisu (jen s připojenou bankou pro příkazy) otevře okno se stejnými fakturami, které upozornění napočítalo, včetně faktur po splatnosti. Doklady, které odeslat nejdou, v okně nejsou. Vedle počtu je ikona: doklad nelze zpracovat, pokud je již zaplacený, nebo nemá platné platební údaje. U upozornění se nepíše „z výběru“. Kromě toho lze doklady filtrovat podle Stavu (Přijatý / Čeká na schválení / Zamítnutý), Platba (Nezaplaceno / Po splatnosti / Částečně / Zaplaceno / K podpisu / Dobropis — podle zapsaných plateb a částek; K podpisu je otevřený bankovní příkaz), Zaúčtování (Zaúčtované / Nezaúčtované, tentýž stav jako záložky), Výdaje (Firemní / Soukromý), dodavatele, kategorie, typu dokladu, číselné řady, štítků, podle měsíce vystavení, přijetí, splatnosti nebo DUZP i podle dní do splatnosti. Vyhledávání je chytré – funguje i s diakritikou a prohledává jak hlavičku dokladu, tak i popisy jednotlivých položek, takže snadno najdete třeba doklad obsahující konkrétní zboží.

Pokud workspace vede podvojné účetnictví a má zapnuté účetní agendy (Nastavení → Zaúčtování dokladů), zobrazí se v postranním menu samostatné podstránky pro Pokladnu, Ostatní závazky, Přijaté faktury a Zápočet. U daňové evidence se agendy v menu neobjeví.

Detail dokladu

K přiloženým souborům (třeba doklad o úhradě) Moniary doplní krátký název z nadpisu dokladu; původní název z e-mailu nebo nahrání se zachová, pokud je čitelný.

V hlavičce detailu jsou vedle tlačítka Zpět šipky ‹ a › pro přechod na předchozí a další doklad; totéž udělají klávesy ← a → (při otevřeném editoru nebo v textovém poli jsou vypnuté, aby šipky pořád hýbaly kurzorem). Esc vás vrátí na seznam. Ctrl+Enter (na Macu ⌘Enter) odešle doklad do účetnictví a otevře další doklad ke zpracování. Ctrl+S (na Macu ⌘S) uloží úpravy a zůstane na tomto dokladu. Přehled zkratek otevřete klávesou Shift+?. Po odeslání dokladu do účetnictví Moniary rovnou otevře další doklad ke zpracování – tedy takový, který ještě není zaúčtovaný ani odeslaný – takže nezůstanete na dokladu, který jste právě odeslali.

Kliknutím na doklad otevřete editor, kde upravíte údaje o dodavateli a odběrateli, položky dokladu, DPH, platební údaje i data vystavení, splatnosti a DUZP. Způsob platby vyberete z Hotovost, Šek, Kreditní převod, Bankovní převod, Karta, Inkaso, Dobírka nebo Zápočet; k tomu patří variabilní, konstantní a specifický symbol, číslo účtu, IBAN/BIC a u bankovních údajů QR Platba. Když máte připojený Fio token „Sledování účtu a zadávání platebních a inkasních příkazů“, token MONETA s právy na příkazy nebo Českou spořitelnu, nabídka Zaplatit ukáže každou připojenou banku a QR kód. Banka vloží tuzemský příkaz v CZK do internetového bankovnictví k podpisu; Moniary peníze neodešle ani nevytvoří druhý příkaz, pokud už stejný čeká nebo je odpovídající odchozí platba spárovaná. QR kód otevře okno s platebními údaji a QR kódem; vedle kódu je název společnosti příjemce (dodavatel, kterému platba odchází). Příkaz nese jen částku, účet, datum splatnosti a VS/KS/SS — bez zprávy pro příjemce i bez vlastní poznámky. Jeden doklad odešlete rovnou; víc dokladů najednou zkontrolujete v okně se zůstatkem a částkou k úhradě. Když příkaz v bance odmítnete, v dialogu ho označíte jako odmítnutý — stejný postup u Fio, MONETA i České spořitelny. IČO, EU DIČ a obecné daňové číslo (např. americké EIN) se ukládají zvlášť — EIN se nikdy nezobrazuje ani neukládá jako DIČ. Interní kód dodavatele jako Vercel CZSL000D se i u americké faktury zahodí. Rychlé opravy dat nebo popisů položek lze provést přímo v náhledu kliknutím na hodnotu – uloží se okamžitě a zaznamenají se do historie dokladu.

Náhled PDF vpravo skryjete ikonou Skrýt náhled v jeho záhlaví, doklad pak zabere celou šířku. Zpět ho vrátíte ikonou Zobrazit náhled na konci horní lišty. Volba se uloží k vašemu účtu v daném workspace, takže platí pro všechny doklady i zařízení.

Pokud máte napojené účetnictví (Pohoda nebo ABRA Flexi), zobrazí se navíc pole pro agendu, předkontaci, členění DPH a číselnou řadu – Moniary je při zpracování navrhne automaticky, ale vždy je můžete změnit. Členění DPH v nabídce je seskupené podle režimu DPH dokladu (skupina se vždy odvozuje z kódu, názvu a typu DPH v číselníku, neukládá se); kód, který režimu neodpovídá, Moniary před uložením nabídne sjednotit přepnutím režimu DPH – známý kód (PD, PN, …) nelze přeznačit, protože Pohoda/ABRA účtují podle kódu, ne podle štítku v Moniary. Nastavené členění DPH se do účetnictví přenese vždy tak, jak je vybráno – i u dokladu se standardním režimem DPH. Doklad ručně nastavený na Nezahrnovat do přiznání DPH (PN) tedy dorazí do Pohody jako PN a nespadne do přiznání v Pohodě. Přiznání / KH / SH v Moniary se řídí režimem DPH, sazbami a druhem plnění na položkách (zboží / služba) a kód členění ignorují. Neshodná kombinace (třeba tuzemské PD u režimu pořízení z EU) se při změně režimu DPH nebo členění i při exportu do Pohody/ABRA odmítne – v účetnictví je členění DPH jediný pokyn k zaúčtování. Nerozpoznaný kód z vlastního číselníku se při změně režimu DPH smaže, aby nezůstal u nového režimu. Tuzemské doklady bez DPH (neplátce nebo identifikovaná osoba jako dodavatel, osvobozené plnění) Moniary navrhuje s členěním „nezahrnovat do přiznání“ bez ohledu na částku – hranice 10 000 Kč pro kontrolní hlášení se u dokladu bez DPH neuplatní. U zahraničního dokladu bez DPH, kde není odvozen režim DPH, Moniary členění automaticky nenavrhuje – zda jde o samovyměření, je ruční rozhodnutí. Jakmile je doklad zaúčtovaný, uzamkne se pro úpravy (i přes asistentku Moni); pro opravu ho nejdřív musíte odúčtovat tlačítkem Zrušit zaúčtování.

Rozúčtování po položkách

Předkontaci, členění DPH a u reverse charge i českou sazbu samovyměření lze volitelně rozdělit po řádcích místo jedné hodnoty na celý doklad. Přepínač Rozúčtovat po položkách v sekci položek otevře panel, kde u každého řádku hodnoty upravíte; prázdné pole zdědí hodnotu z dokladu. Ve výchozím stavu je vypnuté. Platí jen pro přijaté faktury – pokladní doklady a zápočty rozdělit nelze. S Pohodou nebo ABRA Flexi panel ukáže předkontaci a členění DPH (a sazbu 21/12 u reverse charge). S Fakturoidem nebo bez účetního systému zůstane u reverse charge sloupec sazby, aby šel smíšený košík odhadnout a vyexportovat.

Samovyměření DPH (reverse charge)

Samovyměření funguje, když je vaše firma plátce DPH nebo identifikovaná osoba (nastavíte v Nastavení → Subjekt → daňový profil). Identifikovaná osoba samovyměřuje jen přeshraniční plnění – tuzemské přenesení daňové povinnosti (§92a) se na ni nevztahuje, protože podle §92a(1) ZDPH přechází daň jen na plátce; takovou fakturu proto Moniary automaticky neoznačí. Faktury od zahraničních dodavatelů bez české/EU DPH Moniary rozpozná a nabídne režim DPH – standardní, přenesení daňové povinnosti z EU, mimo EU nebo tuzemské (§92a). Vytištěná daň je česká vstupní DPH jen na daňovém dokladu podle § 29 od dodavatele s českým DIČ – měna dokladu nerozhoduje, český dodavatel může fakturovat i v EUR nebo USD a odpočet zůstává (§ 73 odst. 5). Identifikační DIČ z OSS (Irsko, Nizozemsko, …) ani daňové číslo mimo DPH (EIN, ABN, TIN) z vytištěné částky standardní odpočet neudělají – režim zůstane přenesení daňové povinnosti. České DIČ s vytištěnou daní blokuje jen přeshraniční režimy (EU / mimo EU); tuzemské přenesení (§ 92a) nikdy, protože DPH, kterou český dodavatel u plnění v § 92a chybně uvede, není odpočet a daň přiznává příjemce. Částky pro přiznání se zapisují, když uložení nastaví režim přenesení nebo mění částky – úprava kategorie nebo poznámky u starších dokladů částky nepřepisuje. Detail dokladu, tabulka položek a editor u reverse charge ukazují částky pro přiznání, ne vytištěnou zahraniční nebo OSS daň jako českou DPH; vytištěné údaje zůstávají na PDF. U rozpoznaného reverse charge se zobrazí panel se samovyměřenou daní přepočtenou kurzem ČNB – jde o orientační odhad pro zobrazení. Když podáváte DPH v Moniary, přiznání / KH / SH berou režim DPH, sazby a druh plnění na položkách, ne členění DPH. Když exportujete do Pohody nebo ABRA, přiznání v tom systému počítá až účetní systém z vyexportovaného členění; u reverse charge jdou řádky se sazbou 0 % (rateVAT none / osvobozeno), ne s vytištěnou zahraniční sazbou. Sazba 21 % / 12 % u režimu DPH je výchozí pro celý doklad; při rozúčtování po položkách můžete u jednotlivých řádků zvolit jinou českou sazbu (nebo nechat Podle dokladu). Smíšený košík se v odhadu zobrazí jako dvě řádky DPH a do Fakturoidu se v tomto režimu odešle jako různá vat_rate na řádcích – Pohoda a ABRA Flexi dál účtují podle členění DPH. Jste-li identifikovaná osoba, samovyměřenou daň nemáte nárok odečíst (odpočet má jen plátce) – daň skutečně odvedete v přiznání k DPH.

U tuzemského přenesení daňové povinnosti (§92a) se na detailu dokladu zobrazí kód předmětu plnění (kontrolní hlášení B.1). Moniary ho při zpracování navrhne z položek dokladu a ukládá ho pro kontrolní hlášení, ale můžete ho změnit. Bez kódu Fakturoid doklad neexportuje – záznam B.1 by byl neúplný. U Pohody a ABRA Flexi kód nese i vybrané členění DPH. U přenesení z EU nebo mimo EU (KH A.2) se kód nevyplňuje.

Vyúčtování záloh

Faktury za energie a podobné služby, které odečítají dříve zaplacené zálohy, Moniary rozpozná automaticky jako vyúčtování. Místo běžné částky k úhradě uvidíte Přeplatek – k vrácení nebo Nedoplatek – k úhradě a rekapitulaci se základem a DPH za spotřebu i zálohy. Když je vytištěný rozdíl 0, řádek zůstane Nedoplatek – k úhradě, doklad není Po splatnosti a nenabízí QR platbu. Nejde ho označit jako zaplacený ani nezaplacený. Přeplatky se nepočítají do součtů K úhradě ani mezi splatné doklady – nejde o váš dluh.

Když rekapitulace DPH uvádí celé DPH za dodávku a záloha je odečtená až pod ní jako platba, Fakturoid doklad vyveze jako běžný náklad. Export je správný z hlediska DPH, ale ve Fakturoidu se tím nesmaže záloha na účtu 314 — tu je potřeba vypořádat v účetnictví zvlášť. Vyúčtování podle § 37a, kde rekapitulace snižuje základ daně, Fakturoid neexportuje – v Pohodě a ABRA Flexi se zálohy započtou jako odpočet. Interní doklad v Pohodě (zápočet) neumí ani jeden z těchto tvarů.

Nahrazení dokladu

Když vám dodavatel pošle opravenou verzi už nahrané faktury, použijte v menu akcí Nahradit doklad. Nový soubor se zpracuje na pozadí a zobrazí se porovnání starých a nových hodnot – změny potvrdíte tlačítkem Provést nahrazení, nebo je zahodíte. Sériové číslo dokladu se přitom nemění a původní soubor zůstává uložený jako archivní verze. Funkce je dostupná jen u nezaúčtovaných dokladů zařazených do číselné řady.

Export do účetnictví

Faktury lze exportovat do napojeného účetního systému (Pohoda, ABRA Flexi, Fakturoid) nebo stáhnout jako ISDOC. Přijatá zálohová / proforma jde do Fakturoidu jako náklad typu Jiný, ne jako běžná faktura. V editoru zůstanou vytištěné množství, jednotková cena i základ řádky. Při exportu se pošle stejné množství a jednotková cena dopočtená jako základ / množství, aby Pohoda / ABRA / Fakturoid, které částku přepočítávají jako množství × jednotková cena, zaúčtovaly vytištěný základ. Export běží na pozadí, průběh sledujete v panelu Odeslání do účetnictví vpravo dole – u každého dokladu vidíte stav (Ve frontě, Odesílám, Odesláno, Chyba, případně čekání na účetní systém, když je offline) a po úspěchu i číslo dokladu v účetním systému. Neúspěšný export lze jedním klikem zopakovat. Mimoevropská daňová čísla dodavatele (např. americké EIN) Moniary u dodavatele ponechá, ale do Fakturoidu / Pohody / ABRA je jako DIČ neposílá – účetní systémy přijímají jen EU DIČ s kódem státu (např. CZ12345678). Do Pohody se doklad posílá bez zaokrouhlení celkové částky i DPH (faktury, pokladní doklady i zápočty), takže Pohoda nepoužije zaokrouhlení z globálního nastavení a částky zůstanou tak, jak jsou na dokladu.

Když Pohoda už doklad z dřívějšího pokusu obsahuje a vy mezitím změníte členění DPH, Moniary ho znovu neoznačí jako odeslaný – v Pohodě by zůstalo staré členění. Opravte doklad přímo v Pohodě a fakturu s ním propojte, nebo ho v Pohodě smažte a export spusťte znovu. Stejně to funguje, když Pohoda požadované členění odmítla.

Hromadné akce

Zaškrtnutím více dokladů se dole objeví hromadná lišta. Ukazuje až tři tlačítka pro akce, které doklady posouvají dál, v tomto pořadí podle toho, co se na výběr hodí: Poslat k podpisu (je-li připojená banka, která umí platby), Poslat do účetnictví (je-li připojený účetní systém), Zaúčtovat (bez napojeného účetnictví), Zaplaceno a Export (Tisknout, ISDOC a PDF v zipu pojmenovaném podle čísla v účetnictví, jinak podle řady nebo čísla dokladu – doklady bez PDF se přeskočí). Ostatní akce jsou pod třemi tečkami: podnabídka Změnit stav, zrušení zaúčtování, přiřazení k číselné řadě, Štítky a co se do tří tlačítek nevešlo. U akce, která se týká jen části výběru, se zobrazí počet „X z Y“. Smazání je samostatná červená ikona vpravo. Výběr zrušíte klávesou Esc.

Hromadné přiřazení k číselné řadě otevře okno, kde vyberete řadu a zkontrolujete pořadí. Doklady jsou seřazené stejně jako v tabulce, přes Seřadit podle je seřadíte podle data vystavení, data přijetí, DUZP, splatnosti, čísla dokladu nebo částky (vzestupně i sestupně) a pořadí můžete dál upravit přetažením. U každého dokladu vidíte, jaké číslo dostane. Doklady, které očíslovat nejde, jsou zašedlé a přeskočí se: už jsou v řadě (Nelze přeřadit), jsou zaúčtované (Zaúčtováno, nejdřív zrušte zaúčtování) nebo jde o soukromý výdaj (Soukromý výdaj).

Časté dotazy

Jak nahraju doklad? Klikněte na Nahrát dokumenty nebo přetáhněte soubor na stránku. Podporované formáty jsou PDF, obrázky (JPEG, PNG, WEBP, HEIC, HEIF) a kancelářské dokumenty (Word, Excel, OpenDocument, RTF), najednou lze nahrát až 20 souborů po 20 MB.

Jak dlouho trvá zpracování? Obvykle jen pár sekund až desítek sekund. Aktuální stav sledujete v panelu Průběh zpracování nebo na stránce Zpracování dokumentů.

Proč je doklad označený jako Ke kontrole a co mám dělat? Znamená to, že si AI některými hodnotami nebyla jistá nebo doklad neprošel logickou kontrolou. Otevřete detail dokladu, zkontrolujte uvedená pole a opravte je, nebo je potvrďte tlačítkem Označit jako zkontrolováno.

Jak smažu doklad? Otevřete menu akcí u dokladu (tři tečky) a zvolte Smazat, použijte hromadný výběr, nebo požádejte Moni — nejdřív ukáže potvrzovací kartu. Zaúčtovaný doklad nebo doklad v číselné řadě smazat nelze.

Co je ISDOC? Český standard pro elektronickou výměnu faktur ve formátu XML. Moniary umí ISDOC soubory jak importovat, tak exportovat.

Plátci DPH a identifikované osoby sestaví koncept přiznání k DPH z přijatých i vydaných dokladů a stáhnou XML pro EPO. Plátci navíc sestaví kontrolní hlášení; plátci i identifikované osoby souhrnné hlášení, pokud mají plnění do EU.