Firmy

Stránka Firmy je adresář všech firem, se kterými obchodujete: dodavatelů z přijatých dokladů i odběratelů z vydaných faktur. Moniary ji plní automaticky z dokladů a firmu můžete přidat i ručně tlačítkem Přidat firmu. Původní stránka Dodavatelé vás sem přesměruje.

Přehled

Záložky Všechny, Dodavatelé a Odběratelé filtrují podle role. Firma je dodavatelem, když od ní máte přijaté doklady, a odběratelem, když jí fakturujete. Může být obojím zároveň.

Tabulka ukazuje název s IČO a DIČ, roli, počet dokladů, datum posledního dokladu, kolik jste u firmy utratili (jen firemní výdaje, za celou dobu) a kolik jste jí fakturovali. DIČ, daňové číslo, e-mail a telefon zapnete v nabídce Sloupce. Firmy vyhledáte podle názvu, IČO, DIČ nebo daňového čísla.

Kliknutím pravým tlačítkem na řádek, nebo přes tři tečky, otevřete menu: detail, úpravu, přijaté doklady, vydané faktury, Vést jako soukromé / firemní a kopírování IČO.

Detail firmy

Kliknutím na název firmy otevřete její detail. Pod záhlavím s IČO, DIČ a tlačítkem Upravit jsou záložky:

• Přehled: kolik jste utratili za posledních 12 měsíců a celkem (jen firemní výdaje), kolik jste fakturovali, počet dokladů a neuhrazená částka, graf útraty po měsících, poměr firemních a soukromých výdajů a posledních pět dokladů.
• Přijaté doklady a Vydané faktury: stejné tabulky jako v hlavních přehledech, jen pro tuto firmu a za všechny roky.
• Nastavení: výchozí typ výdaje (Firemní / Soukromý) a schvalování faktur pro nové doklady, a údaje o firmě.

Firemní, nebo soukromé

Když u dodavatele nastavíte soukromý výdaj, Moniary se zeptá, jestli změnu použít i na jeho dosavadní doklady. Ručně nastavené, zaúčtované a právě exportované doklady se přeskočí. Soukromé doklady se nepočítají do přiznání k DPH, exportu do účetnictví ani do útraty (viz Přijaté doklady).

Schvalování faktur od dodavatele

• Manuální: každou fakturu je potřeba ručně zkontrolovat a schválit.
• Automaticky schválit: faktury od tohoto dodavatele se schvalují samy.
• Automaticky zamítnout: faktury od tohoto dodavatele se rovnou zamítají.

Nastavení změníte v detailu firmy, nebo přímo z faktury. Projeví se u nově příchozích faktur.

Časté dotazy

Můžu firmu přidat ručně? Ano. Klikněte na Přidat firmu. Většina firem se i tak objeví automaticky z dokladů.

Jak nastavím, aby všechny doklady od dodavatele byly soukromé? Otevřete detail firmy, v kartě Výchozí nastavení zvolte Soukromý a uložte. Nebo v menu řádku zvolte Vést jako soukromé. Zaškrtněte, jestli se má změna použít i na dosavadní doklady. Stejně to umí Moni — změnu výchozího výdaje firmy nejdřív potvrdíte v chatu.