Bankovní transakce

Stránka Bankovní transakce zobrazuje pohyby na vašich propojených bankovních účtech a umožňuje je spárovat s příslušnými doklady, takže hned vidíte, které platby už dorazily na účet. Aby se transakce zobrazovaly, musíte mít nejprve propojený bankovní účet – nastavíte ho v Nastavení → Integrace. U každé transakce se zobrazuje logo banky (po najetí myší uvidíte i číslo účtu), takže se snadno zorientujete i s více propojenými účty.

Co stránka zobrazuje

Nahoře najdete záložky, na které lze kliknout a rovnou tak přefiltrovat seznam:

• Vše – všechny transakce
• Nespárováno – transakce zatím nepřiřazené k žádnému dokladu
• Spárováno – transakce propojené s dokladem
• Ignorováno – transakce označené jako nepodstatné

Seznam se průběžně obnovuje, takže nově přijaté transakce z banky se objeví automaticky.

Párování transakce s dokladem

1. Najděte nespárovanou transakci.
2. Klikněte na Spárovat. Systém automaticky navrhne odpovídající faktury a u každé zobrazí míru shody:
   • Shoda: Vysoká – částka i další údaje se shodují
   • Shoda: Střední – částečná shoda
   • Shoda: Nízká – slabá shoda, doporučujeme zkontrolovat ručně
3. Vyberte správnou fakturu ze seznamu návrhů – kliknutím na ni spárování rovnou potvrdíte. Transakce se s fakturou propojí; stav dokladu (např. přepnutí na Zaplaceno) nastavíte zvlášť přímo u faktury.

Pokud vám žádný z návrhů nesedí, dialog jednoduše zavřete tlačítkem Zrušit – transakci spárujete později, jakmile se objeví vhodnější návrh. Spárování lze kdykoli vrátit tlačítkem Zrušit spárování. Transakci, která se párovat nemá (například interní převod), zase označíte tlačítkem Ignorovat – a stejně snadno ji později přes Přestat ignorovat vrátíte zpět mezi nespárované.

U spárované transakce navíc přes Zobrazit fakturu rychle přeskočíte na detail navázaného dokladu.

Vyhledávání a filtry

Fulltextové vyhledávání funguje napříč protistranou, popisem, platebními symboly (VS/KS/SS), číslem účtu protistrany (i ve formátu „účet/kód banky“), IBANem, vaším vlastním účtem, částkou i číslem spárovaného dokladu – a nerozlišuje diakritiku, takže „malek“ najde i „MÁLEK“. Seznam dále můžete zúžit podle stavu párování (spárováno/nespárováno/ignorováno), typu (příjem/náklad) a podle období.

Podrobnosti k propojení bank najdete i ve Správě nákladů, kam se párované doklady promítají.

Časté dotazy

Jak propojím bankovní účet? V Nastavení → Integrace vyberte v sekci Bankovnictví svou banku a postupujte podle návodu na připojení.

Co když systém navrhne špatnou fakturu? Dialog zavřete a transakci ponechte nespárovanou – vhodnější návrh se objeví později, jakmile pro ni bude v Moniary odpovídající doklad.

Jde spárování zrušit? Ano, u transakce otevřete nabídku akcí a zvolte Zrušit spárování.

Co se stane s fakturou po spárování? Transakce se propojí s fakturou – na stránce Bankovní transakce u ní najdete odkaz Zobrazit fakturu. Stav dokladu (např. přepnutí na Zaplaceno) je potřeba nastavit zvlášť přímo u faktury.